Financieel overzicht

De financiële mutaties in de Begroting 2021 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

In het financiële beeld zijn niet opgenomen de effecten van de bezuinigingsmaatregelen 2021, het versterken van het weerstandsvermogen en extra inzet op de prioriteiten uit het raadsakkoord. Deze zijn in het eerste deel van de begroting opgenomen.

Autorisatie 1.1
Kadernota 2021-2024
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

• Strand : extra middelen zijn benodigd voor de schoonmaak strand en boardwalk;
• PreSail 2025 : de gemeente draagt in 2024 € 35.000 bij aan de voorbereiding van PreSail Ijmond
• BIZ Santpoort-noord : met ingang van 2020 ontvangt de gemeente € 39.000 aan bijdragen voor de BIZ. Deze wordt als subsidie aan de BIZ verstrekt.

Besparen en verhogen inkomsten (besluitvorming Begroting 2020)
In deze begroting wordt verder financiële ruimte gemaakt om de autonome ontwikkelingen op te vangen en verder te investeren in Velsen.

De volgende maatregelen hebben beleidsmatig betrekking op dit autorisatieniveau, maar zijn financieel verwerkt op programma 5 Organisatie en financiën:

• Bezoekers laten meebetalen (verhoging in 2021 € 200.000);
• Afbouwen korting niet woningen (2021: € 225.000, 2022 en verder € 450.000).

Een toelichting van deze maatregelen is in de bijlage opgenomen.

Autorisatie 1.2
Begroting 2021: overige ontwikkelingen
Kosten afvalinzameling
Prijsstijgingen leiden ertoe dat de kosten van afval in 2021 verder stijgen. De belangrijkste oorzaak is de stijgende verwerkingskosten van restafval (zowel grof als fijn) met € 300.000. Hierin is gecalculeerd een aanhoudend verhoogd afvalaanbod vanwege de corona-crisis.
Daarnaast stijgen de verwerkingskosten van GFT afval met € 100.000 en de verwerkingskosten van hout, puin, grond, dakbedekking en chemisch afval samen ook met € 100.000.
Er is binnen het Verpakkingenconvenant sinds 1 april 2020 een nieuwe overeenkomst. Gemeenten zijn niet langer verantwoordelijk voor de verwerking van Plastic, Blik en Drankverpakkingen en krijgen daarvoor dan ook geen vergoeding meer (nog wel voor het inzamelen). Dat heeft een effect op zowel de verwerkingskosten die lager worden (voordeel), als op de vergoedingen van verpakkingsafval die hoger worden (nadeel).

Kadernota 2021-2024
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

• Wijziging omgevingsveiligheid en bodem : deze taken worden overgedragen door de provincie. Dit heeft een direct verband met de invoering van de Omgevingswet. Het budget wordt via het gemeentefonds aan de gemeente overgedragen (€338.000);
• ODIJ effect cao : de begroting van de ODIJ wordt aangepast aan de nieuwe cao die hoger is uitgevallen dan verwacht. Onze bijdrage aan de ODIJ wordt daarom verhoogd;
• Extra formatie Klimaat en duurzaamheid : voor het realiseren van het programma Klimaat en Duurzaamheid wort extra capaciteit ingezet (€ 80.000);
• Kosten scheiden afval : de verwerkingskosten voor het scheiden van huishoudelijk afval zijn sterk gestegen en de inkomsten voor oud papier nemen af. De stijging van deze kosten (€ 625.000) worden gecompenseerd door hogere (kostendekkende) tarieven voor de Afvalstoffenheffing.

Mutaties in de reserves

Reserve Visie op Velsen
In 2021 wordt volop uitvoering gegeven aan de verschillende projecten uit de Visie op Velsen. Om de verwachte kosten te dekken zijn onttrekkingen aan de reserve begroot.

• Offshore Wind ( energie): voor 2021, 2022 en 2023 is er jaarlijks € 100.000 begroot om uitvoering te kunnen geven aan het meerjarenprogramma Energy@work van AYOP;
• Citymarketing & Rauw aan zee: voor 2021 is € 150.000 begroot voor de subsidie aan Citymarketing en nog € 100.000 voor de afronding van de Rauwe Loper.
• Promotie:  voor de nadere promotie van de impulsprojecten is voor 2021 een budget van € 10.000 beschikbaar.

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied
De gemeente draagt bij aan het parkmanagement in het Middenhavengebied. De bijdrage van € 10.000 wordt gedekt uit deze reserve.

Meerjarenperspectief